1、熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。
2、熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。
3、严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票、库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。
4、负责公司日常经营活动中所发生的成本、费用报销及工资、津贴的计算发放工作。
5、每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。
6、出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。
7、每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。
8、领款人必须在领款处签名或签章或按手印，有个人借款的须扣除后方可领取工资。
9、对已收支的款项，按时间顺序，及时登记《现金日记账》、《银行日记账》，每日下班前应清点现金，保证账实相符。
10、 月末，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银行余额调节表》，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨。

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